Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs bei den Filialen der Deutschen Bundesbank

hier: Bestätigung Ihrer Bankverbindung und Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Teilnahme am baren Zahlungsverkehr bei den Filialen der Deutschen Bundesbank ist es erforderlich, neben dem Kundendaten-Meldebogen nachfolgende Anlagen vollständig ausgefüllt an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank zu senden. Erst wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, kann die Geschäftsbeziehung aufgenommen werden.

Mit der beigefügten Anlage a bestätigt uns Ihr Kreditinstitut, dass das für Einzahlungen genannte Konto tatsächlich geführt wird und Sie bzw. Ihr Unternehmen als (potentieller) Vertragspartner und Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden sind.

Die Anlage b ist auszufüllen, sofern die Person(en), die den Kundendaten-Meldebogen unterzeichnet hat (haben), nicht identisch mit dem Vertragspartner der Deutschen Bundesbank ist (sind). Dies betrifft insbesondere gesetzliche Vertreter (z. B. Geschäftsführer einer GmbH) und Bevollmächtigte (z. B. Prokuristen).

Bitte lassen Sie die folgenden Erklärungen von Ihrem Kreditinstitut vollständig ausfüllen, unterschreiben und unverzüglich und unmittelbar einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die in den Anlagen genannte Adresse der Deutschen Bundesbank senden.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

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Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Externe Kundenbetreuung

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Bestätigung der Bankverbindung und Identifizierung des Kontoinhabers

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachstehend aufgeführte Kontoinhaber möchte bei der Deutschen Bundesbank Einzahlungen zur Weiterleitung auf ein in Ihrem Hause geführtes Konto vornehmen. Hierfür sind die nachfolgenden Bestätigungen und Identifizierungen im Hinblick auf die Anforderungen des Geldwäschegesetzes erforderlich.

Bitte senden Sie dieses Formular im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben unverzüglich und unmittelbar einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

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Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Identifizierungsdaten des Kontoinhabers

Natürliche Person

Name und ggf. Firma
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land
Prüfung der Angaben
Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis
Bankverbindung
Kontoinhaber
IBAN
BIC

Wir bestätigen hiermit, dass der Kontoinhaber uns darüber informiert hat, dass er Bargeld bei der Deutschen Bundesbank zur Weiterleitung auf das vorstehende Konto einzahlen möchte. Außerdem bestätigen wir, dass der Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden ist und das betreffende Konto in unserem Hause geführt wird.

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Juristische Person bzw. Personengesellschaft

Name/Firma
Rechtsform
Registernummer
Registergericht
Anschrift des Sitzes/der Hauptniederlassung
Straße
PLZ, Ort
Land
Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter
Prüfung der Angaben
Registerart und -Nr.
Registergericht
Bankverbindung
Kontoinhaber
IBAN
BIC

Wir bestätigen hiermit, dass der Kontoinhaber uns darüber informiert hat, dass er Bargeld bei der Deutschen Bundesbank zur Weiterleitung auf das vorstehende Konto einzahlen möchte. Außerdem bestätigen wir, dass der Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden ist und das betreffende Konto in unserem Hause geführt wird.

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Zusätzliche Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

sofern die Person(en), die den Kundendaten-Meldebogen unterzeichnet hat (haben), nicht identisch mit dem Kontoinhaber ist (sind), ist im Hinblick auf die Anforderungen des Geldwäschegesetzes auch eine Identifizierung dieser Person(en) erforderlich.

Bitte senden Sie das nachfolgende Formular im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben unmittelbar und unverzüglich einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

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Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Externe Kundenbetreuung

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Für den Auftraggeber (Bargeldgeschäftspartner der Deutschen Bundesbank)

Firma/Name

wurde folgende Person nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert:

Person 1

Identifizierungsdaten

Name
Vorname
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land

Prüfung der Angaben

Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Externe Kundenbetreuung

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Für den Auftraggeber (Bargeldgeschäftspartner der Deutschen Bundesbank)

Firma/Name

wurde folgende Person nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert:

Person 2

Identifizierungsdaten

Name
Vorname
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land

Prüfung der Angaben

Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts